Краткая характеристика ООО "Техпроект"

ООО «Техпроект» создано для объединения имущества производст-венно-технического и интеллектуального потенциала его учредителей, а так-же для привлечения  дополнительных инвестиций в перспективные сферы производства товаров (работ, услуг).
Компания создана в целях максимального извлечения прибыли для осуществления расширенного воспроизводства товаров народного потребле-ния, продукции производственно-технического назначения и продуктов пи-тания, ускорения социально - экономического развития региона путём рас-ширения экономических связей на взаимовыгодных условиях с отечествен-ными и зарубежными юридическими и физическими лицами.
Виды деятельности Компании:
- производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей, включая производство полуфабрикатов из пластмасс: пленки, фольги, листов и т.п.;
-    производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары;
-    производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров;
-    производство фотоматериалов;
-    производство писчебумажных изделий;
-    полиграфическая деятельность, включая печатание плакатов, рекламных каталогов, проспектов и других рекламных изданий, журналов учета, альбомов, записных книжек, блокнотов, ежедневников, бланков и дру-гой коммерческой печатной продукции, изготовленных высокой печатью, офсетной печатью, флексографической печатью, трафаретной печатью, а также с применением других печатных машин, множительных машин, печа-тающих устройств компьютеров (ЭВМ), машин для теснения, фото- и термо-копировальных аппаратов;
-        изготовление печатных форм;
-    производство алюминиевых сплавов;
-    предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслужи-ванию машин и оборудования;
-    производство и передача пара и горячей воды (тепловой энергии) ко-тельными;
-    передача электроэнергии;
-    распределение воды и др.
ООО «Техпроект» является многопрофильной фирмой, выпускающей продукцию одновременно на ряд товарных рынков, которые являются для компании стратегическими:
•    рынок упаковочных материалов
•    рынок фотоматериалов, бумаг и фотобумаг для струйной печати
•    рынок материалов для микроэлектроники
 
Рис. 2.1. Структура производства ООО «Техпроект» в 2007 году


Выполнение основных плановых технико-экономических показателей ООО «Техпроект» за 2007 год  (Приложение 1) приведено в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Технико-экономические показатели ООО «Техпроект»

Наименование статей    факт
 2006г.    план 2007г.    факт 2007г.    % выпол-нения пла-на    2007/
2006
Объем продаж без НДС, (тыс руб)     556159,6    643184,4    640401,1    99,6%    115%
Объем производства, (тыс.руб)    632856,4    712124,8    722116,1    101%    114%
Внутренний оборот, (тыс. руб.)    77490,5    69367,2    82792,8    119%    107%
Товарная продукция, (тыс. руб.)    555365,9    642757,6    639323,3    99,5%    115%
Маржинальная прибыль по прямым расхо-дам, (тыс руб)    186370,5    223110,9    199027,5    89%    107%
Валовый доход цеха    71659,0    121886,3    88038,4    72%    123%
Прибыль от продаж, (тыс руб)    -33465,6    18286,2    -9816,6    -154%    341%
Чистая прибыль, (тыс. руб.)    -14320,9    26593,3    -93836,6    -453%    15%
Рентабельность по прибыли от продаж(%)    -6%    3%    -2%    -154%    175%
Объем продаж на 1 человека, (тыс. руб.)    537,9    738,4    743,8    101%    138%
Материалоемкость (коэф.)    0,53    0,54    0,55    97%    104%
Зарплатоемкость (коэф.)    0,08    0,07    0,08    93%    96%
Энергоемкость (коэф.)    0,07    0,07    0,08    80%    123%
Прямые затраты на 1 руб. ТП (коэф.)    0,68    0,68    0,72    95%    105%
Накладные расходы на 1 руб. ТП (коэф.)    0,36    0,29    0,30    97%    83%
Затраты на 1 руб. ТП+ВО (коэф.)    1,04    0,97    1,01    95%    97%
Среднемесячная зарплата (руб.)    9052,7    10007,0    10701,0    107%    118%
Средняя численность (чел.)    1034,0    871,0    861,0    99%    83%
Производительность труда    612,0    817,6    838,7    103%    137%

 

План по объему производства выполнен на 101%, объем продаж и про-изводства выросли к прошлому году на 15 и 14% соответственно.
Плановые показатели эффективности работы компании за 2007 г. не достигнуты.
План по валовому доходу цехов выполнен на 72%, вырос к прошлому году на 23%(+16,4 млн. руб.), в т.ч. вырос на 20,6 млн. руб. по товаропроиз-водителям и снизился на 4,2 млн. руб. по производителям услуг. План по прибыли от продаж не  выполнен, но убыток от продаж снизился с -33,4 до -9,8 млн. руб. на 23,6 млн. руб.
План по товарной продукции выполнен на 99,5%, в т.ч. на 95,6% по ос-новному производству и на 103,9% по вспомогательному производству. Фак-торный анализ индексов роста товарной продукции за 2006-2007 г.г. показан в таблице  2.2.
Таблица 2.2. Показатели выполнения плана ООО «Техпроект» по то-варной продукции
Основные отрасли бизнеса    Индекс темпа роста в %
    По кол-ву    По цене и струк-туре
ассортимента    Сводный
    06/05    07/06    06/05    07/06    06/05    07/06
Продукция химико-фотографической пром-ти    86,9%    98,0%    117,1%    112,9%    101,7%    110,6%
Упаковочные материалы    101,9%    101,8%    100,6%    126,9%    102,5%    129,2%
Продукция микроэлектр. пром-ти    115,6%    102,2%    112,8%    93,7%    130,4%    95,8%
Энергетика    95,7%    101,2%    100,2%    109,4%    95,9%    110,8%
Итого по основным товаропроиз-водителям    97,5%    101,0%    102,7%    117,9%    100,1%    119,1%

Темп роста к уровню прошлого года  по ТП составил 115%, в т.ч. по основному производству 111% и вспомогательному производству 119%.  По ООО «Техпроект» фактическое использование производственных мощностей составило 48,3% при плановом 47,4 %. В целом по ООО «Техпроект» за 2007 год время внеплановых простоев основного технологического оборудования составило 33348 час, что на 10322 часа меньше, в 2006 году,  простои в кото-ром составили 43670 часов.
План по объему продаж выполнен на 99,6%, в т.ч. на 95,7% по основ-ному производству и на 103,9 % по вспомогательному производству. При этом,  за 2007 год, дополнительно получив выручку в сумме 3 млн. руб. без НДС, с плановым заданием справились  следующие товаропроизводители:
- Фотобумага (план выполнен на 100 % +207 тыс. руб.);
- Микрон  (план выполнен на 102 % +465 тыс. руб.);
- Славпак (план выполнен на 103 % +2129 тыс. руб.);
- Алюслав (план выполнен на 103% (+ 200 тыс. руб.)
По остальным товаропроизводителям за 2007 год недополучена выруч-ка в сумме 17,9 млн.  руб. без НДС. Недостижение плановых показателей связано с невыполнением плана цехами:
ГУМ  (- 13 млн. руб. 74% от общей суммы недополученной выручки),
Ксетослав (- 4 млн. руб., 21% от общей суммы недополученной выруч-ки),
Полислав (- 1 млн. руб., 6% от общей суммы недополученной выруч-ки).
Объем невыполненных заказов за 2007 год составляет 87 млн. руб., в том числе не выполнено заказов службой сбыта на сумму 35 млн. руб., про-изводством 28 млн. руб., снабжением 13 млн. руб., фин. отделом 11 млн. руб.  В целом за 2007 год отгрузка по основным товаропроизводителям увеличи-лась по сравнению с 2006 годом на 33,8 млн. руб.  В 2007 году по объему продаж произошли следующие структурные изменения (табл. 2.3).
Таблица 2.3. Изменения в структуре объема продаж ООО «Техпроект»
Виды деятельности    Откл.  07 от 06    Уд. вес    Откл.
     тыс. руб.    %    2006    2007   
Энергетика    20414    111%    32%    31%    -1%
Упаковочный бизнес, в том числе:    27859    113%    39%    38%    -1%
Пленочные упаковочные материалы    27586    128%    18%    20%    2%
Картонные упаковочные материалы    2863    108%    6%    6%    0%
Бумажные упаковочные материалы и пакеты    -2589    97%    15%    13%    -2%
Фотоматериалы    5838    109%    12%    12%    -1%
Фотобумаги и фотоматериалы    6102    113%    9%    8%    0%
Фотопластины и блистеры    -264    99%    4%    3%    -1%
Аренда    19306    146%    8%    10%    2%
Прочие виды деятельности    10824    122%    9%    9%    1%
Итого по Компании    84242    115%    100%    100%    -

План по затратам на 1 руб. произведенной продукции выполнен за 2007 год на 96%, в т.ч. на 96% по основному производству и на 95% по вспомога-тельному производству. Повысилась эффективность использования трудовых ресурсов, за счет увеличения производительности труда на 37%, при сокра-щении численности на 17%, в основном административно–управленческого персонала. Повышение производительности труда и сокращение численности позволило увеличить среднею зарплату к 2006 году на 18%.
Увеличились поступления от арендной платы на 19,1 млн. руб. или 54% за счет дополнительной сдачи в аренду законсервированных неисполь-зуемых площадей.     Получено кредитов и займов в сумме 6453,7  тыс. руб. направленных на пополнение оборотных средств.   За 2007 год на промпло-щадке продано неиспользуемых в производстве объектов недвижимости: земли- 38116   кв. м на сумму 46 044 410 руб. и зданий - 13006 кв. м. на сум-му  58261474 руб.  За счет поступлений от продажи неработающих активов за 2007 год погашено кредитов: основного долга, процентов и пени на сумму 81 343 тыс. руб., больше в сравнении с 2006г. на 34 684 тыс. руб. (погашено за 2006г. 46 659 тыс. руб.), темп роста к 2006г составил 174,3%.
Среднее начисление налогов в месяц по Компании составило 6 722,2 тыс. руб. при оплате 7 160,2 тыс. руб. в месяц, т.е. среднемесячная оплата на-логов больше начислений на 438,0 тыс. руб., в результате чего на конец от-четного периода произошло снижение недоимки по налогам на 3,8%..    Об-щая сумма расходов на развитие составила 23,7 млн.руб. и увеличилась в 2007 году к факту 2006 года на 210% (+16,1 млн. руб.).     Балансовый убыток уменьшился за 2007 год на 86,5 млн. руб. с 465,4 млн. руб. до 378,9 млн. руб. за счет выбытия ОС, подлежащих переоценке, сумма переоценки добавочно-го капитала  180798 т.р. уменьшила убытки на конец анализируемого перио-да.  При оценке выполнения плана ТЭП по продаже, товарной продукции и прибыли ХСП достигли следующих результатов:
- Выполнили планы по основным ТЭП и увеличили показатели эффек-тивности и результативности к уровню прошлого года, т.е. добились высоких результатов:
- Микрон, Логистик сервис, Связь, КИПиА,
Выполнили план, либо не выполнили план, но имели положительную динамику роста показателей эффективности и результативности к уровню прошлого года:
- Фотобумага, Славпак, ГУМ, Механик, Общепит, Управление собст-венностью.
Не выполнили план по прибыли, уменьшили валовый доход цеха к уровню прошлого года и получили в 2007 году убыток:
- Ксетослав (-1,1 млн. руб.), Полислав (-0,22 млн.руб.), Энергозавод (-10,9 млн.руб.)

Похожие рефераты:

• Краткая характеристика ООО "Техпроект"
ООО «Техпроект» создано для объединения имущества производст-венно-технического и интеллектуального потенциала его учредителей, а так-же для привлечения  дополнительных инвестиций ...
• Краткая характеристика ОАО «Техпроект»

Открытое акционерное общество «Техпроект», именуемое в дальнейшем ОАО «Техпроект»,  зарегистрировано 22.09.2005 г. и внесено в ЕГРЮ Межрайонной налоговой инспек...
• Краткая характеристика компании
ОАО "УНИВЕРСАЛ" был создан 3 декабря 1992 г. и первоначально был зарегистрирован как чековый инвестиционный фонд в соответствии с Указом Президента РФ №1186 от 07.12.1992 г. "О мерах...
• Краткая характеристика организации


На открытие данного предприятия повлияло несколько основополагающих факторов: развитие строительства на территории области, близость необходимой  сырьевой базы, а также  р...
• Краткая характеристика предприятия
ЗАО «Глобэкс» был образован в 1964 г. большая часть производимой продукции является запатентованной самим заводом. Основной целью создания общества является: реализация проектов по разв...